En cualquiera de nuestras oficinas, con el acompañamiento de nuestros ejecutivos comerciales, deberás diligenciar y entregar la documentación que relacionamos a continuación:

Diligenciables:

• Formato Entrevista, vinculación y actualización de datos personas jurídicas, debidamente diligenciado.
• Convenio campañas políticas – anexo al contrato de depósito en cuenta corriente bancaria
• Formato información de campañas políticas.
• Contrato de Cuenta Corriente Persona Jurídica.
• Formato información adicional Representante Legal e Intervinientes Personas Naturales, para cada uno de los autorizados para el manejo de los recursos.

​Entregables:

• Documento con el detalle del tipo de contrato realizado con los funcionarios autorizados para realizar retiros o traslados de la cuenta.
• Estados Financieros actualizados debidamente certificados por contador público y/o revisor fiscal (Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas).
• Declaración de Renta (si aplica).
• Para el Contador Público y Revisor Fiscal que firman los estados financieros, se debe anexar copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios emitido por la Junta Central de Contadores, con fecha de expedición no mayor a 3 meses de anterioridad.
• Certificado de la cámara de comercio donde acredite la personería jurídica del Directorio y/o de la campaña política. (vigencia no mayor de 30 días).
• Fotocopia del documento de identificación y del certificado de antecedentes de la Procuraduría del Representante legal, funcionarios autorizados, contador y revisor fiscal. (si este último es persona natural).
• Copia del código de ética y de conducta de la campaña política y del acta del órgano social correspondiente, en la que conste su adopción por parte de la entidad.
• Certificación expedida por el Consejo Nacional Electoral de no haber sido sancionada la Persona Jurídica ni su Representante Legal, por infracciones a las normas electorales (vigencia no mayor a 30 días).
• Certificado de aceptación de inscripción a la candidatura expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil o documento que acredite su condición de candidato al cargo de elección popular.
• Documento donde consten los procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismos de la campaña política.
• Una Certificación emitida por el Representante Legal de la campaña política sobre prácticas y mecanismos de control adoptados contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
• Copia del manual de políticas, procedimientos y controles para prevenir el lavado de dinero y financiación del terrorismo en la campaña y copia del órgano social correspondiente en la que conste su adopción por parte de la entidad.
• Certificación de la existencia del cargo o contratación de Auditoría en la campaña o partido político. La Certificación deberá estar firmada por el auditor y el representante legal de la campaña o partido político.
• Lista previa de donantes/aportantes con la siguiente información:
  • Nombres y apellidos completos o razón social.
  • Tipo de identificación.
  • Número de identificación.
  • Dirección.
  • Ciudad de dirección.
  • Teléfono (residencial y laboral).
  • Actividad económica.
  • Valor de la donación/aporte.
• Autorización emitida por el candidato, responsable, gerente o representante legal de la campaña política, donde permita que funcionarios del Banco puedan evaluar en el momento que lo consideren necesario, los mecanismos utilizados por la campaña para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.