Fondo Itaú Latin American Corporate Debt

Instrumentos de deuda global

Asesoría consultores especialistas

Fondo Administrado por Itaú Asset Management, que Invierte directamente, al menos, un 90%, en el fondo de deuda latinoamericana Latin American Corporate Debt el cual tiene por objetivo invertir en instrumentos de deuda de países latinoamericanos.

Este fondo busca a mediano y largo plazo la apreciación de capital. Generar ingresos y ganancias de capital con la diversificación en moneda fuerte, y con cobertura cambiaria.

Beneficios

Latin American Corporate Debt es administrado por MONEDA, gestora especializada en activos de la región.
Aportas en pesos colombianos y recibes en pesos colombianos. Así los activos del fondos estén en dólares americanos, no tienes exposición total al movimiento de la moneda, dado que el fondo se cubre entre un 80% y 100% a la diferencia de cambio.
Haces tus aportes y retiros través de www.itau.co
Recibes la asesoría en las inversiones a través de Consultores y Especialistas de inversión certificados ante la AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)

Características

Redenciones: Fondo a la vista con cumplimientos a 5 días, es decir que puedes hacer retiros cualquier día. Una vez solicites el retiro, dejarás de percibir rendimientos y los recursos se abonarán a los 5 días hábiles, dado que la inversión en fondos internacionales requiere estos plazos para su "redención“
Cancelaciones: Abono del 100% en 5 días hábiles, esta operación se liquida con el valor de la unidad del cierre del día de la solicitud.
Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,7% anual. Comisión del Fondo administrado por Moneda: 0.8% anual. Costo total final: 1,5% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.*

Características

Tipo: Abierto con liquidez T+5
Tipo de activos: Este fondo invierte principalmente en el fondo Moneda Luxembourg SICAV - Latin America Corporate Credit Fund II, cuyos activos subyacentes están concentrados en instrumentos de deuda latinoamericana de empresas y corporaciones
Perfil: Balanceado
Aporte mínimo: $500.000
Saldo mínimo: COP$1 y/o el 95% de tu saldo disponible
Plazo: Vista con giro de los recursos en T+5 (Cinco días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos). al. Costo total final: 1,5% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.*

Comisión sobre capital

Tipo de inversionista	Tipo de participación	Comisión*
Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la participación P.	Tipo A	Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,7% anual. Comisión del Fondo administrado por Moneda: 0.8% anual. Costo total para el cliente final: 1,5% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.**
Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Asset ManagementI y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Asset Management y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última.	Tipo P	0%

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.*
*La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.

Información al: 2023-04-25
Valor del Fic: 1,071,027,740.70

Participaciones	Rentabilidad Histórica (E.A)*
Participaciones	Mensual	Semestral	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Valor Unidad
TIPO A	38.93%	25.55%	10.46%	0.69%	0.00%	0.00%	9,883.94
TIPO B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00

*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión

Preguntas frecuentes

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Compra y venta de acciones

Compra y venta de acciones, a través del acceso directo al Mercado Accionario Local, y al Mercado Global Colombiano.

Inversiones internacionales

Invierte en el mercado internacional a través del contrato de corresponsalía suscrito entre Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. e Itaú International Securities Inc.