Fondo Itaú Real Estate Securities Fund

Comisión sobre capital

Tipo de inversionista	Tipo de participación	Comisión*
Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la participación P.	Tipo A	Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 1,2% anual. Comisión del Fondo administrado por Neuberger 1,05% anual. Costo total para el cliente final: 2,25% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.**
Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Asset ManagementI y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Asset Management y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última.	Tipo P	0%

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia.

*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.

**La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.

 

Información al: 2023-04-25     Valor del Fic: 900,086,081.93

Rentabilidad Histórica (E.A)*
Participaciones	Mensual	Semestral	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Valor Unidad
TIPO A	106.76%	20.60%	11.17%	-21.05%	0.00%	0.00%	8,487.01
TIPO P	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00

*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión