Fondo Itaú Income & Dynamic Fund - Banco Itaú Colombia
Fondo Itaú Income & Dynamic Fund
ContáctameCaracterísticas
Tipo: Abierto con liquidez T+5
Objetivo del fondo para el inversionista: Generar ingreso para el cliente en moneda fuerte, con exposición a la tasa de cambio diversificando sus fuentes de ingreso y la relación con los activos locales. Este fondo invierte en distintos instrumentos de deuda global, en búsqueda de una relación de ingresos con riesgos moderados.
Perfil: Balanceado
Tipo de activos: Este fondo invierte principalmente en participaciones de los fondos extranjeros GIS Income Fund y PIMCO’s GIS Dynamic Fund, administrados por Pimco, una de las mas grandes gestoras de fondos del mundo. Este fondo tiene exposición a los movimientos del dólar.
Aporte mínimo: $500.000
Saldo mínimo: COP$1
Plazo: Vista con giro de los recursos en T+5 (Cinco días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos).
Comisión sobre capital
Tipo de inversionista |
Tipo de participación |
Comisión* |
Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la participación P. |
Tipo A |
Comisión del fondo: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco 0.65% y 0,85% anual. Costo total para el cliente final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.** |
Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Fiduciaria y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Comisionista de Bolsa y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última. |
Tipo P |
0% |
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.
**La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.
Revisor Fiscal
Natalia Andrea Valderrama Tapiero
Miembro de PwC Contadores y Auditores SAS
Calle 100 # 11A-35 Piso 6 Bogotá Colombia
Teléfono: 57(1) 634 05 55
** Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.
La presente rentabilidad no es indicativa de futuros resultados, el inversionista debe tener en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Las obligaciones de la Sociedad administradora son de medio y no de resultado. Las demás condiciones, se detallan en el reglamento y prospecto de cada Fondo de Inversión Colectiva.
Beneficios
- Income Fund & Dynamic Fund son administrados por PIMCO, gestora especializada en instrumentos de deuda.
- Aportas en pesos colombianos y recibes pesos colombianos. Así los activos del fondos estén en dólares americanos, tienes exposición total al movimiento de la moneda.
- Haces tus aportes y retiros través de a través del portal privado con tu usuario y contraseña.
- Recibes la asesoría en las inversiones a través de Consultores y Especialistas de inversión certificados ante la AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)
Características
Redenciones: Fondo a la vista con cumplimientos a 5 días, es decir que puedes hacer retiros cualquier día. Una vez solicites el retiro, dejarás de percibir rendimientos y los recursos se abonarán a los 5 días hábiles, dado que la inversión en fondos internacionales requiere estos plazos para su "redención“
Cancelaciones: Abono del 100% en 5 días hábiles, esta operación se liquida con el valor de la unidad del cierre del día de la solicitud.
Comisión del fondo administrado por Itaú Comisionista de Bolsa: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco son 0.65% y 0,85% anual. Costo total final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.*
Preguntas frecuentes
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