Recaudo money market a través de amplia red de bancos - Itau Corporate
Recaudo Itaú Money Market
Quiero asesoría
Cómo adquirir producto
Características
Nuestro servicio de recaudo money market se adapta a las demandas del entorno empresarial actual, maximizando la eficiencia, flexibilidad y control. Te ofrecemos características diseñadas para tu empresa:
- Archivo de conciliación: Genera archivos de conciliación parcial y consolidado en formato estándar (Asobancaria 2001, Excel, Multicash). Esto facilita la gestión de tu negocio y proporciona una visión unificada de las transacciones financieras. En los archivos de conciliación podrás identificar:
- Que cliente te pagó
- Banco originador del recurso
- Horario del pago
- Monto pagado
- Cobertura nacional: Te ofrecemos una solución integral que llega a todos los rincones del país con diferentes canales de recaudo.
- Horario extendido: Identificamos los recursos abonados en horario normal y extendido al día siguiente de tu consignación sin importar la hora.
- Corte parcial: Nuestra plataforma ofrece la flexibilidad de realizar cortes parciales en la consulta de recaudos de días anteriores.
- Efectivo o emisión de cheque con datos fiduciarios: Recibimos consignaciones en efectivo o cheque (en caso de cobro de cheque, agregar datos de la fiducia y nombre del cliente).
Beneficios
Experimenta eficiencia en pagos, reducción de costos y mayor control sobre tus operaciones financieras. Asegura la disponibilidad y calidad de los datos para una toma de decisiones informada y ágil:
Eficiencia en el recaudo de cartera: Disminuya significativamente el tiempo de recaudo de cartera, agilizando la disponibilidad de fondos y mejorando la liquidez de tu empresa.
Reducción de flotantes y costos administrativos: Minimiza los costos administrativos asociados al proceso de recaudo, optimizando así la eficiencia operativa.
Consolidación de recursos: Permite a tus clientes manejar fácilmente la información de todos los recursos recibidos en distintos bancos. Esto se logra a través de un solo archivo: Asobancaria 2001, disponible en nuestro portal transaccional empresarial.
Tarifa competitiva: Ofrecemos una tarifa competitiva en el mercado, asegurando un servicio de calidad a un costo favorable para tu empresa.
¡Confía en Itaú para llevar tu gestión de recaudos al siguiente nivel!
Preguntas Frecuentes
.
Cada vez que se bajen recursos del fondo debe dejarse un saldo mínimo de 2% ó $200.000 según corresponda.
En el banco Itaú queremos ofrecerte recursos seguros para los pagos de tus clientes, es por esto que emitimos un código de barras para cada recaudador.
El código de barras que emitimos es un código GS1, válido en bancos y usado por todos nuestros clientes, con información importante, el cual contiene:
- 8020 Número del encargo de nuestro cliente.
- 8020 Referencia del cliente de mi cliente.
Sin embargo, el código de barras no realiza las siguientes validaciones:
- Fecha de vencimiento de la factura.
- Valores mínimos o máximos a consignar.
Documentos relacionados
y links de interés
*Contrato Único de Vinculación de Persona Jurídica - Vigente para clientes vinculados a partir del 11 de julio de 2023
Productos relacionados
Transporte de valores
A través de transportadoras de valores en Itaú, recogemos el dinero en efectivo en tu empresa o en el lugar que necesites.
Recaudo en oficinas Itaú
Con la consignación referenciada puedes identificar quién hace el pago, por qué concepto y el valor.