Fondo Itaú income & dynamic found

Ingresos en dólares

Instrumentos de deuda global

Invierte principalmente en participaciones de los fondos extranjeros y tiene exposición en los movimientos del dólar.

Este fondo invierte principalmente en participaciones de los fondos extranjeros GIS Income Fund y PIMCO’s GIS Dynamic Fund, administrados por Pimco, una de las más grandes gestoras de fondos del mundo.

Características

Tipo: Abierto con liquidez T+5
Objetivo del fondo para el inversionista: Generar ingreso para el cliente en moneda fuerte, con exposición a la tasa de cambio diversificando sus fuentes de ingreso y la relación con los activos locales. Este fondo invierte en distintos instrumentos de deuda global, en búsqueda de una relación de ingresos con riesgos moderados
Perfil: Balanceado
Aporte mínimo: $500.000
Saldo mínimo: COP$1 y/o el 95% de tu saldo disponible.
Plazo: Vista con giro de los recursos en T+5 (Cinco días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos).

Comisión sobre capital

Tipo de inversionista	Tipo de participación	Comisión*
Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la participación P.	Tipo A	Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco 0.65% y 0,85% anual. Costo total para el cliente final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.**
Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Asset ManagementI y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Asset Management y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última.	Tipo P	0%

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.**La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.

Información al: 2023-04-25
Valor del Fic: 1,532,782,027.73

Participaciones	Rentabilidad Histórica (E.A)*
Participaciones	Mensual	Semestral	Año corrido	Último año	Últimos dos años	Últimos tres años	Valor Unidad
TIPO A	-45.97%	-9.35%	-14.50%	13.21%	0.00%	0.00%	10,987.26
TIPO B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00

*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión

Beneficios

Income Fund & Dynamic Fund son administrados por PIMCO, gestora especializada en instrumentos de deuda.
Aportas en pesos colombianos y recibes pesos colombianos. Así los activos del fondos estén en dólares americanos, tienes exposición total al movimiento de la moneda.
Haces tus aportes y retiros través de www.itau.co
Recibes la asesoría en las inversiones a través de Consultores y Especialistas de inversión certificados ante la AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)

Características

Redenciones: Fondo a la vista con cumplimientos a 5 días, es decir que puedes hacer retiros cualquier día. Una vez solicites el retiro, dejarás de percibir rendimientos y los recursos se abonarán a los 5 días hábiles, dado que la inversión en fondos internacionales requiere estos plazos para su "redención“
Cancelaciones: Abono del 100% en 5 días hábiles, esta operación se liquida con el valor de la unidad del cierre del día de la solicitud.
Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco son 0.65% y 0,85% anual. Costo total final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.*

Preguntas frecuentes

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Compra y venta de acciones

Compra y venta de acciones, a través del acceso directo al Mercado Accionario Local, y al Mercado Global Colombiano.

Inversiones internacionales

Invierte en el mercado internacional a través del contrato de corresponsalía suscrito entre Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. e Itaú International Securities Inc.