Fondo Itaú income & dynamic found

Descripcion Fondo Itau income

Invierte principalmente en participaciones de los fondos extranjeros y tiene exposición en los movimientos del dólar.

Este fondo invierte principalmente en participaciones de los fondos extranjeros GIS Income Fund y PIMCO’s GIS Dynamic Fund, administrados por Pimco, una de las más grandes gestoras de fondos del mundo.

Características

  • Tipo: Abierto con liquidez T+5
  • Objetivo del fondo para el inversionista: Generar ingreso para el cliente en moneda fuerte, con exposición a la tasa de cambio diversificando sus fuentes de ingreso y la relación con los activos locales. Este fondo invierte en distintos instrumentos de deuda global, en búsqueda de una relación de ingresos con riesgos moderados
  • Perfil: Balanceado
  • Aporte mínimo: $500.000 
  • Saldo mínimo: COP$1 y/o el 95% de tu saldo disponible.
  • Plazo: Vista con giro de los recursos en T+5 (Cinco días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos).

Comisión sobre capital

Tipo de inversionista

Tipo de participación

Comisión*

Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la participación P.

Tipo A

Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco 0.65% y 0,85% anual. Costo total para el cliente final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.**

Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Asset ManagementI y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Asset Management y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última.

Tipo P

0%

SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.**La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.

Información al: 2023-04-25        
Valor del Fic: 1,532,782,027.73

Participaciones

Rentabilidad Histórica (E.A)*

Mensual

Semestral

Año corrido

Último año

Últimos dos años

Últimos tres años

Valor Unidad

TIPO A

-45.97%

-9.35%

-14.50%

13.21%

0.00%

0.00%

10,987.26

TIPO B

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00

*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión

Beneficios

  • Income Fund & Dynamic Fund son administrados por PIMCO, gestora especializada en instrumentos de deuda.
  • Aportas en pesos colombianos y recibes pesos colombianos. Así los activos del fondos estén en dólares americanos, tienes exposición total al movimiento de la moneda.
  • Haces tus aportes y retiros través de www.itau.co
  • Recibes la asesoría en las inversiones a través de Consultores y Especialistas de inversión certificados ante la AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)

Características

  • Redenciones: Fondo a la vista con cumplimientos a 5 días, es decir que puedes hacer retiros cualquier día. Una vez solicites el retiro, dejarás de percibir rendimientos y los recursos se abonarán a los 5 días hábiles, dado que la inversión en fondos internacionales requiere estos plazos para su "redención“
  • Cancelaciones: Abono del 100% en 5 días hábiles, esta operación se liquida con el valor de la unidad del cierre del día de la solicitud. 
  • Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco son 0.65% y 0,85% anual. Costo total final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.*

Preguntas frecuentes

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