Fondo de Inversión Itaú Dólar Renta Fija
Un Fondo de renta fija internacional en Dólares
¿Qué es un fondo de renta fija?
Características del Fondo Itaú Dólar Renta Fija
- Tipo: Abierto con liquidez T+5 (Cinco días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos).
- Inversionista: Con perfil balanceado que buscan generar ingresos en moneda fuerte, inversiones con exposición al dólar, diversificación internacional, y baja correlación frente a activos locales.
- Tipo de activos: Participaciones en los fondos internacionales GIS Income Fund y PIMCO’s GIS Dynamic Fund, administrados por PIMCO, enfocados en instrumentos de deuda global con exposición al dólar.
- Comisión sobre capital anual:
- Participación A:
- Comisión del fondo: 0,9% anual.
- Comisión de los fondos administrados por PIMCO*: 0,65% y 0,85% anual.
- Costo total final: 1,65% anual.
- Participación E:
- Comisión del fondo: 0,0% anual.
- Comisión de los fondos administrados por PIMCO: 0,65% y 0,85% anual.
- Costo total final: 0,75% anual.
- Participación A:
- Aporte mínimo: $500.000 COP.
- Saldo mínimo: $1 COP.
*El Fondo Itaú Dólar Renta Fija ofrece la posibilidad de realizar una inversión respaldada por PIMCO, una de las gestoras de renta fija más grandes y reconocidas del mundo, a través de los fondos GIS Income Fund y GIS Dynamic Fund.
¿Cómo invertir en el Fondo Itaú dólar
renta fija?
Comisión
Comisión
Comisión sobre capital
| Tipo de inversionista | Tipo de participación | Comisión* |
|---|---|---|
| Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la Participación E. | Tipo A | Comisión del fondo: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco 0.65% y 0,85% anual. Costo total para el cliente final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.** |
| Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Fiduciaria y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Comisionista de Bolsa y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última. | Tipo E | Comisión del fondo para esta participación: 0,0% anual. Comisión del Fondo administrado por Pimco: 0,65% y 0,85% anual. Costo total para el cliente final en esta participación: 0,75% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.** |
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia.
RNVE: Registro Nacional de Valores y Emisores.
*La comisión aplicada corresponde a un porcentaje nominal anual, el cual se descuenta de manera diaria sobre el capital.
**La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.
Revisor Fiscal:
Natalia Andrea Valderrama Tapiero
PwC Contadores y Auditores S.A.S.
Calle 100 No. 11A–35, Piso 6, Bogotá, Colombia
Tel.: (601) 634 05 55
Rentabilidad Histórica
Rentabilidad Histórica
Rentabilidad Histórica
La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, pero sí refleja una gestión consistente y prudente de los recursos.
Modificación reglamentos Fics agosto 2025:
Hemos modificado los reglamentos de los fondos de inversión que administramos con el objetivo de atender unas recomendación por parte de la Superfinanciera. A continuación relacionamos los cambios más significativos en los diferentes fondos.
- En los factores de riesgo se agrega una ponderación en cada uno de los riesgos
- Se cambia el nombre del cargo del participante en el comité de inversiones dejando "Research de Itaú"
- En el reglamento de Fondo Acciones la modificación del reglamento en la cláusula 4.5 ampliaba a 4 días el plazo del cumplimiento de redenciones, ahora se corrige a 3 días que es como estaba previamente. En el caso de los fondos Itaú Latin American Corporate e Itaú Dólar Renta Fija, el plazo se había ampliado a 6 días, y se corrige a 5 días que es como estaba previamente.
Estas modificaciones rigen a partir del 4 de agosto 2025, si necesitas más detalle de los reglamentos y prospectos modificados, encuéntralos en los documentos relacionados.
Preguntas frecuentes
Comunícate con el contact center. Haz clic aquí para conocer los teléfonos por ciudad.
No, por temas normativos, los aportes quedan disponibles al siguiente día.
Los retiros en el fondo se abonan a la cuenta destino del cliente cinco días hábiles después de solicitar el retiro, tal como opera el mercado accionario.
Todos los días hábiles entre 8 am y 12 medio día.
Se realiza en las oficinas Itaú, haciendo la solicitud, o a través de su consultor de inversión. Al igual que los retiros el valor producto de la cancelación se girará en T+5.
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