Fondo itaú income & dynamic found - Itau Banca Personas
Fondo Itaú income & dynamic found


Características
- Tipo: Abierto con liquidez T+5
- Objetivo del fondo para el inversionista: Generar ingreso para el cliente en moneda fuerte, con exposición a la tasa de cambio diversificando sus fuentes de ingreso y la relación con los activos locales. Este fondo invierte en distintos instrumentos de deuda global, en búsqueda de una relación de ingresos con riesgos moderados
- Perfil: Balanceado
- Aporte mínimo: $500.000
- Saldo mínimo: COP$1 y/o el 95% de tu saldo disponible.
- Plazo: Vista con giro de los recursos en T+5 (Cinco días hábiles después de la solicitud de giro de los recursos).
Comisión sobre capital
Tipo de inversionista |
Tipo de participación |
Comisión* |
Se encuentran todos los inversionistas personas naturales o jurídicas del fondo sin importar el saldo de los recursos invertidos, diferentes a los de la participación P. |
Tipo A |
Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco 0.65% y 0,85% anual. Costo total para el cliente final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.** |
Se encuentran los fondos de inversión colectiva administrados por Itaú Asset ManagementI y los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios representados por Itaú Asset Management y cuyas decisiones de inversión estén en cabeza de esta última. |
Tipo P |
0% |
SFC: Superintendencia Financiera de Colombia
*Corresponde a una comisión nominal anual descontada diariamente sobre el capital.**La comisión no se ve reflejada en los gastos del fondo, dado que viene descontada del valor de la unidad con que diariamente se valora el fondo.
Información al: 2023-04-25
Valor del Fic: 1,532,782,027.73
Participaciones |
Rentabilidad Histórica (E.A)* |
||||||
Mensual |
Semestral |
Año corrido |
Último año |
Últimos dos años |
Últimos tres años |
Valor Unidad |
|
TIPO A |
-45.97% |
-9.35% |
-14.50% |
13.21% |
0.00% |
0.00% |
10,987.26 |
TIPO B |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00 |
*Efectiva Anual (E.A.) Neta después de comisión
Beneficios
- Income Fund & Dynamic Fund son administrados por PIMCO, gestora especializada en instrumentos de deuda.
- Aportas en pesos colombianos y recibes pesos colombianos. Así los activos del fondos estén en dólares americanos, tienes exposición total al movimiento de la moneda.
- Haces tus aportes y retiros través de www.itau.co
- Recibes la asesoría en las inversiones a través de Consultores y Especialistas de inversión certificados ante la AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)
Características
- Redenciones: Fondo a la vista con cumplimientos a 5 días, es decir que puedes hacer retiros cualquier día. Una vez solicites el retiro, dejarás de percibir rendimientos y los recursos se abonarán a los 5 días hábiles, dado que la inversión en fondos internacionales requiere estos plazos para su "redención“
- Cancelaciones: Abono del 100% en 5 días hábiles, esta operación se liquida con el valor de la unidad del cierre del día de la solicitud.
- Comisión del fondo administrado por Itaú Asset Management: 0,9% anual. Comisión de los fondos administrados por Pimco son 0.65% y 0,85% anual. Costo total final: 1,65% anual. Las comisiones se cobran sobre el saldo diario.*
Preguntas frecuentes
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Fichas técnicas
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Compra y venta de acciones
Compra y venta de acciones, a través del acceso directo al Mercado Accionario Local, y al Mercado Global Colombiano.

Inversiones internacionales
Invierte en el mercado internacional a través del contrato de corresponsalía suscrito entre Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. e Itaú International Securities Inc.

Fondo Itaú money market
Un fondo de inversión abierto con liquidez inmediata, pensado en esos perfiles de inversionistas conservadores.